「缠论实战」善水科技(SZ.301190) -模拟#20250710

shenhuanjie
发布于 2025-07-10 / 24 阅读
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善水科技(SZ.301190) 投资计划 (2025年7月10日)

1. 当前市场分析

  • 股价表现:今日(7月10日)善水科技跌1.01%,收盘价22.47元,成交额7403.76万元,换手率2.07%。

  • 资金流向:近5日主力净流出3035.99万元,今日主力净流出1282.78万元,资金面偏弱。

  • 技术面:

    • 筹码平均成本25.22元,当前股价低于成本区,短期承压。

    • 支撑位22.44元,若跌破可能进一步下探。

    • 短期趋势偏弱,但若站稳支撑位或有反弹机会。

2. 操作策略

  • 买入区间:21.50-22.80元(接近支撑位22.44元,具备反弹潜力)。

  • 止损位:18.50元(若跌破22.44支撑,可能继续下行,需严格止损)。

  • 目标位:

    • 第一目标:24.64元(约+10%涨幅)。

    • 第二目标:28.00元(约+25%涨幅)。

    • 第三目标:31.57元(约+40%涨幅)。

3. 资金分配(28万元)

项目

金额(元)

说明

总资金

280,000

100%

单笔买入

140,000

50%仓位,首笔建仓

补仓(若回调)

70,000

25%仓位,若跌至21.50附近

预留资金

70,000

25%备用,防止极端波动

4. 交易执行计划

  • 买入方式:

    • 分批建仓:首笔50%仓位(14万元)在22.00-22.80元区间买入。

    • 补仓策略:若股价回调至21.50元附近,加仓25%(7万元)。

    • 止损执行:若跌破18.50元,立即止损,避免更大亏损。

  • 止盈策略:

    • 第一目标24.64元:减仓30%,锁定部分利润。

    • 第二目标28.00元:再减仓40%,剩余30%博取更高收益。

    • 第三目标31.57元:清仓离场。

5. 风险控制

  • 市场风险:近期主力资金持续流出,需警惕短期调整。

  • 公司基本面:

    • 2025年Q1净利润同比减少9.72%,需关注后续业绩改善情况。

    • 60亿元化工新材料项目存在资金缺口,需关注融资进展。

  • 技术风险:若跌破22.44支撑,可能加速下跌,需严格执行止损。

6. 后续关注点

  1. 资金流向:若主力资金由流出转为流入,可能预示反弹。

  2. 支撑位测试:观察22.44元附近是否企稳。

  3. 公司动态:

    • 募投项目进展(如年产6.1万吨氯代吡啶项目)。

    • 60亿元新材料项目落地情况。

总结

  • 短线策略:在21.50-22.80元区间分批买入,止损18.50元,目标24.64/28.00/31.57元。

  • 仓位管理:首笔50%,回调补仓25%,剩余25%备用。

  • 风险控制:严格执行止损,关注资金流向及公司基本面变化。

(投资有风险,建议结合自身风险承受能力谨慎决策。)


善水科技(SZ.301190) 逐级利润计算(28万元本金)

1. 假设买入均价

  • 买入区间:21.50-22.80元

  • 假设买入均价:22.15元(取中间值)

  • 总持仓股数:

    • 首笔买入(50%仓位,14万元)→ 6,320股

    • 补仓(25%仓位,7万元)→ 3,160股

    • 总持仓:9,480股(总成本约21万元,剩余7万元备用)

2. 逐级盈利计算

目标价

涨幅

持仓市值

利润(未减仓)

减仓策略

实际利润

24.64元

+11.24%

233,587元

+23,587元

减仓30%(2,844股)

+7,076元(锁定)

28.00元

+26.41%

265,440元

+55,440元

再减40%(3,792股)

+22,176元(锁定)

31.57元

+42.53%

299,344元

+89,344元

清仓剩余30%(2,844股)

+26,803元(锁定)

3. 累计利润(按目标执行)

  • 24.64元(第一目标):锁定 7,076元(剩余6,636股)

  • 28.00元(第二目标):再锁定 22,176元(剩余2,844股)

  • 31.57元(第三目标):最后锁定 26,803元

  • 总利润:7,076 + 22,176 + 26,803 = 56,055元(约+20%总收益)

4. 风险情景(止损触发)

  • 止损价18.50元:

    • 持仓市值 = 9,480股 × 18.50 = 175,380元

    • 亏损 = 210,000(成本) - 175,380 = -34,620元(约-12.4%总本金)

5. 收益风险比

  • 潜在收益:+56,055元(+20%)

  • 潜在亏损:-34,620元(-12.4%)

  • 收益风险比 ≈ 1.6:1(需结合成功率评估)

关键结论

  1. 按计划执行:若股价达到三个目标并分批止盈,总收益约20%。

  2. 严格止损:若跌破18.50元,亏损控制在12.4%以内。

  3. 灵活调整:若股价在24.64元遇阻,可提前部分止盈降低风险。

(注:计算未考虑交易费用,实际收益略低。)


善水科技(SZ.301190) 目标涨幅时间周期评估

1. 目标涨幅分解

根据操作计划,股价需完成三阶段上涨:

  • 第一阶段:22.15元(买入均价)→ 24.64元(+11.2%)

  • 第二阶段:24.64元 → 28.00元(+13.6%)

  • 第三阶段:28.00元 → 31.57元(+12.8%)

2. 历史波动率参考

  • 近1年数据:

    • 平均月波动率:±15%

    • 最大单月涨幅:+22%(2024年11月)

    • 最大单月跌幅:-18%(2025年3月)

  • 关键压力位突破周期:

    • 24.01元(前高)曾耗时2个月突破(2025年1-3月)

    • 28.00元(历史高点)上次触及后回调周期为5个月

3. 时间周期情景分析

目标位

乐观情景

中性情景

悲观情景

24.64元

2-3周(游资突击)

1-2个月(震荡上行)

3个月+(反复测试压力)

28.00元

1-2个月(量价齐升)

3-5个月(阶梯式上涨)

6-8个月(伴随回调)

31.57元

3-4个月(主升浪)

6-9个月(业绩驱动)

12个月+(长线资金布局)

4. 核心驱动因素时效性

  • 短期催化剂(1个月内):

    • 技术面:22.44元支撑有效性验证

    • 事件面:中报预告(7月底)、回购进度(当前已完成40%)

  • 中期驱动(3-6个月):

    • 氯代吡啶新产能爬坡(Q3末)

    • 60亿元项目银团贷款落地(预计2025Q4)

  • 长期动能(6个月+):

    • 化工新材料行业景气度回升

    • 新项目产能释放(2026年后)

5. 综合周期判断

  • 基础方案(概率60%):

    • 24.64元:8月底前达成

    • 28.00元:2025年11月前

    • 31.57元:2026年Q1末

  • 加速方案(概率25%,需利好共振):

    • 三阶段目标在2025年Q4内全部完成

  • 延迟方案(概率15%):

    • 31.57元推迟至2026年Q3(需业绩超预期支撑)

6. 关键观察节点

  1. 2025年7-8月:

    • 22.44元支撑位防守

    • 中报业绩披露(8月31日前)

  2. 2025年9-10月:

    • 24.01元压力位突破有效性

    • 氯代吡啶项目达产进度

  3. 2025年Q4:

    • 60亿元项目融资进展

    • 机构持仓变化(三季报披露)

7. 操作建议

  • 持仓周期匹配:

    • 短线投资者:关注24.64元第一目标(1-2个月)

    • 中线投资者:持有至28.00元(3-6个月)

    • 长线投资者:等待31.57元(6-12个月)

  • 动态调整:

    • 若8月底未突破24.64元,需重新评估基本面

    • 若2025Q4未放量突破28元,考虑部分止盈

(注:时间预测基于历史规律,实际需跟踪资金动向与政策变化)


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