善水科技(SZ.301190) 投资计划 (2025年7月10日)
1. 当前市场分析
股价表现:今日(7月10日)善水科技跌1.01%,收盘价22.47元,成交额7403.76万元,换手率2.07%。
资金流向:近5日主力净流出3035.99万元,今日主力净流出1282.78万元,资金面偏弱。
技术面:
筹码平均成本25.22元,当前股价低于成本区,短期承压。
支撑位22.44元,若跌破可能进一步下探。
短期趋势偏弱,但若站稳支撑位或有反弹机会。
2. 操作策略
买入区间:21.50-22.80元(接近支撑位22.44元,具备反弹潜力)。
止损位:18.50元(若跌破22.44支撑,可能继续下行,需严格止损)。
目标位:
第一目标:24.64元(约+10%涨幅)。
第二目标:28.00元(约+25%涨幅)。
第三目标:31.57元(约+40%涨幅)。
3. 资金分配(28万元)
4. 交易执行计划
买入方式:
分批建仓:首笔50%仓位(14万元)在22.00-22.80元区间买入。
补仓策略:若股价回调至21.50元附近,加仓25%(7万元)。
止损执行:若跌破18.50元,立即止损,避免更大亏损。
止盈策略:
第一目标24.64元:减仓30%,锁定部分利润。
第二目标28.00元:再减仓40%,剩余30%博取更高收益。
第三目标31.57元:清仓离场。
5. 风险控制
市场风险:近期主力资金持续流出,需警惕短期调整。
公司基本面:
2025年Q1净利润同比减少9.72%,需关注后续业绩改善情况。
60亿元化工新材料项目存在资金缺口,需关注融资进展。
技术风险:若跌破22.44支撑,可能加速下跌,需严格执行止损。
6. 后续关注点
资金流向:若主力资金由流出转为流入,可能预示反弹。
支撑位测试:观察22.44元附近是否企稳。
公司动态:
募投项目进展(如年产6.1万吨氯代吡啶项目)。
60亿元新材料项目落地情况。
总结
短线策略:在21.50-22.80元区间分批买入,止损18.50元,目标24.64/28.00/31.57元。
仓位管理:首笔50%,回调补仓25%,剩余25%备用。
风险控制:严格执行止损,关注资金流向及公司基本面变化。
(投资有风险,建议结合自身风险承受能力谨慎决策。)
善水科技(SZ.301190) 逐级利润计算(28万元本金)
1. 假设买入均价
买入区间:21.50-22.80元
假设买入均价:22.15元(取中间值)
总持仓股数:
首笔买入(50%仓位,14万元)→ 6,320股
补仓(25%仓位,7万元)→ 3,160股
总持仓:9,480股(总成本约21万元,剩余7万元备用)
2. 逐级盈利计算
3. 累计利润(按目标执行)
24.64元(第一目标):锁定 7,076元(剩余6,636股)
28.00元(第二目标):再锁定 22,176元(剩余2,844股)
31.57元(第三目标):最后锁定 26,803元
总利润:7,076 + 22,176 + 26,803 = 56,055元(约+20%总收益)
4. 风险情景(止损触发)
止损价18.50元:
持仓市值 = 9,480股 × 18.50 = 175,380元
亏损 = 210,000(成本) - 175,380 = -34,620元(约-12.4%总本金)
5. 收益风险比
潜在收益:+56,055元(+20%)
潜在亏损:-34,620元(-12.4%)
收益风险比 ≈ 1.6:1(需结合成功率评估)
关键结论
按计划执行:若股价达到三个目标并分批止盈,总收益约20%。
严格止损:若跌破18.50元,亏损控制在12.4%以内。
灵活调整:若股价在24.64元遇阻,可提前部分止盈降低风险。
(注:计算未考虑交易费用,实际收益略低。)
善水科技(SZ.301190) 目标涨幅时间周期评估
1. 目标涨幅分解
根据操作计划,股价需完成三阶段上涨:
第一阶段:22.15元(买入均价)→ 24.64元(+11.2%)
第二阶段:24.64元 → 28.00元(+13.6%)
第三阶段:28.00元 → 31.57元(+12.8%)
2. 历史波动率参考
近1年数据:
平均月波动率:±15%
最大单月涨幅:+22%(2024年11月)
最大单月跌幅:-18%(2025年3月)
关键压力位突破周期:
24.01元(前高)曾耗时2个月突破(2025年1-3月)
28.00元(历史高点)上次触及后回调周期为5个月
3. 时间周期情景分析
4. 核心驱动因素时效性
短期催化剂(1个月内):
技术面:22.44元支撑有效性验证
事件面:中报预告(7月底)、回购进度(当前已完成40%)
中期驱动(3-6个月):
氯代吡啶新产能爬坡(Q3末)
60亿元项目银团贷款落地(预计2025Q4)
长期动能(6个月+):
化工新材料行业景气度回升
新项目产能释放(2026年后)
5. 综合周期判断
基础方案(概率60%):
24.64元:8月底前达成
28.00元:2025年11月前
31.57元:2026年Q1末
加速方案(概率25%,需利好共振):
三阶段目标在2025年Q4内全部完成
延迟方案(概率15%):
31.57元推迟至2026年Q3(需业绩超预期支撑)
6. 关键观察节点
2025年7-8月:
22.44元支撑位防守
中报业绩披露(8月31日前)
2025年9-10月:
24.01元压力位突破有效性
氯代吡啶项目达产进度
2025年Q4:
60亿元项目融资进展
机构持仓变化(三季报披露)
7. 操作建议
持仓周期匹配:
短线投资者:关注24.64元第一目标(1-2个月)
中线投资者:持有至28.00元(3-6个月)
长线投资者:等待31.57元(6-12个月)
动态调整:
若8月底未突破24.64元,需重新评估基本面
若2025Q4未放量突破28元,考虑部分止盈
(注:时间预测基于历史规律,实际需跟踪资金动向与政策变化)